Demonstrações Financeiras

Período: Janeiro a Dezembro de 2015
DISPONÍVEL 715.161,46
Caixa 1.500,00
Fundo Fixo 3.000,00
Banco do Brasil 10.300,43
Besc Conta 9565-9 2.822,49
Credisc Conta 583-9 302,33
Credisc Conta 787-0 604.671,38
Poupança Credisc 36.929,35
Banco Santander 25.412,55
Poupança Credisc 30.222,93
Aplicação Credisc  
Aplicação Banco do Brasil  
CONTAS A RECEBER 
Assembleia 37.191,01
Outros 210.149,47
Adiantamento de Salário 8.662,00
Adiantamento a Fornecedores  
ESTOQUES 
Almoxarifado  
TOTAL ATIVO CIRC. 971.163,94 
PERMANENTE 
Investimentos 15.968,77
Imobilizado Líquido 2.950.299,02
TOTAL DO ATIVO 3.937.431,73
Período: Janeiro a Dezembro de 2015
EXIGÍVEL 
Convênios 281.619,39
Fornecedores 1.212,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS 
ICMS e Cofins 38,33
Imposto de Renda na Fonte 2.318,99
Contribuição Sindical  
Empréstimo Bancário  
FGTS a Recolher 3.111,40
Salarios a Pagar  
INSS a Recolher 8.325,91
Mensalidade Sind.  
Pensão Alimentícia  
PROVISÕES 
Férias 8.557,62
13º Salario  
TOTAL PASSIVO CIRC. 305.184,42
NÃO EXIGÍVEL 
Patrimônio 1.535.315,75
Superávit Acumulado 2.808.750,52
Déficit do Exercício 711.818,96
TOTAL DO PASSIVO 3.937.431,73
Período: Janeiro a Dezembro de 2015
(+) Mensalidades 1.030.514,72
(+) Receitas de Convênios 85.413,27
(+) Receitas do Restaurante 1.143.443,06
(-) ICMS e COFINS 89.237,97
(-) Custos de Alimentos 944.527,21
(-) Despesas com Pessoal Restaurante 946.030,85
(-) Despesas Administração Restaurante 57.493,02
(-) Despesas Pessoal Associação 384.602,23
(-) Despesas Administração Associação 607.254,01
(-) Despesa Bancária Associação 13.727,66
(-) Juros Bancarios  
(-) Despesa Bancária Restaurante 4.216,35
(-) Multas e Infrações  
(+) Receitas Financeiras 75.899,29
(=) Déficit do Exercício 711.818,96
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