Demonstrações Financeiras

Período: Janeiro a Dezembro de 2017
DISPONÍVEL 1.023.474,62
Caixa 1.496,00
Fundo Fixo 3.000,00
Banco do Brasil 73.275,25
Besc Conta 9565-9  
Credisc Conta 583-9  
Credisc Conta 787-0 788.338,46
Poupança Credisc 112.298,08
Banco Santander 45.066,83
Poupança Credisc  
Aplicação Credisc  
Aplicação Banco do Brasil  
CONTAS A RECEBER 
Assembleia 14.980,91
Outros 130.842,91
Adiantamento de Salário 4.741,51
Adiantamento a Fornecedores  
ESTOQUES 
Almoxarifado  
TOTAL ATIVO CIRC. 1.174.039,95 
PERMANENTE 
Investimentos 15.968,77
Imobilizado Líquido 3.105.522,56
TOTAL DO ATIVO 4.295.531,28
Período: Janeiro a Dezembro de 2017
EXIGÍVEL 
Convênios 769.007,35
Fornecedores 17.561,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS 
ISS a Recolher 1.152,00
Imposto de Renda na Fonte 3.063,50
Contribuição Sindical 35,97 
Empréstimo Bancário  
FGTS a Recolher 1.777,61
Salarios a Pagar  
INSS a Recolher 9.782,83
Mensalidade Sind.  
Pensão Alimentícia  
PROVISÕES 
Férias 4.149,48
13º Salario  
TOTAL PASSIVO CIRC. 806.529,96
NÃO EXIGÍVEL 
Patrimônio 1.535.315,75
Superávit Acumulado 1.875.530,65
Superávit do Exercício 78.154,92
TOTAL DO PASSIVO 4.295.531,28
Período: Janeiro a Dezembro de 2017
(+) Mensalidades 1.137.258,21
(+) Receitas de Convênios 88.442,21
(+) Aluguel do Camping 1.350,00
(-) ICMS e COFINS  
(-) Custos de Alimentos  
(-) Despesas com Pessoal Restaurante  
(-) Despesas Administração Restaurante  
(-) Despesas Pessoal Associação 437.499,06
(-) Despesas de Administração da Associação 707.210,04
(-) Despesa Bancária Associação 9.727,48
(-) Juros Bancarios  
(-) Despesa Bancária Restaurante  
(-) Multas e Infrações  
(+) Receitas Financeiras 5.541,08
(=) Superavit do Exercício 78.154,92
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