Demonstrações Financeiras

Período: Janeiro a Dezembro de 2019
DISPONÍVEL 1.450.869,21
Caixa  
Fundo Fixo 3.000,00
Banco do Brasil 43.208,99
Besc Conta 9565-9  
Credisc Conta 583-9 286,63 
Credisc Conta 787-0 965.838,19
Poupança Credisc     
Banco Santander 143.955,25
Poupança Credisc 290.837,65 
Aplicação Credisc 3.742,50 
Aplicação Banco do Brasil  
CONTAS A RECEBER 
Assembleia  
Outros 38.956,19
Adiantamento de Salário 6.776,20
Adiantamento a Fornecedores  
ESTOQUES 
Almoxarifado  
TOTAL ATIVO CIRC. 1.496.601,60 
PERMANENTE 
Investimentos 22.147,82
Imobilizado Líquido 3.126.190,21
TOTAL DO ATIVO 4.644.939,63
Período: Janeiro a Dezembro de 2019
EXIGÍVEL 
Convênios 826.275,58
Fornecedores 2.086,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS 
ISS a Recolher      
Imposto de Renda na Fonte 2.530,55
Contribuição Sindical  
Empréstimo Bancário  
FGTS a Recolher 1.827,53
Salarios a Pagar 20.274,48 
INSS a Recolher 8.617,64
Mensalidade Sind.  
Pensão Alimentícia  
PROVISÕES 
Férias 10.364,00
13º Salario 5.891,00 
TOTAL PASSIVO CIRC. 877.867,57
NÃO EXIGÍVEL 
Patrimônio 1.535.315,75
Superávit Acumulado 2.218.810,25
Superávit do Exercício 12.946,06
TOTAL DO PASSIVO 4.644.939,63
Período: Janeiro a Dezembro de 2019
(+) Mensalidades 1.038.429,41
(+) Receitas de Convênios 579.535,62
(+) Aluguel do Camping 9.000,00
(+) Receitas Financeiras 43.509,11
(+) Participação em Eventos 92.500,00
(=) Total das Receitas 1.762.974,14
(-) Salários 289.087,51 
(-) 13º Salário 20.710,11 
(-) Encargos sobre Salários 128.825,07 
(-) Vale Alimentação 30.513,55 
(-) Idenizações 3.057,67
(-) Aluguéis 6.138,90
(-) CDL 1.135,10
(-) Água e Esgotos 7.091,09 
(-) COFINS 41.347,13 
(-) Despesas C/ Cartório 105,27 
(-) Participação em Eventos 37.183,63
(-) Energia Elétrica 12.611,14
(-) Combustíveis e Lubrificantes 6.102,24
(-) Honorários Profissionais 60.484,00
(-) Impostos e Taxas 9.995,79
(-) IPTU 8.875,65
(-) IPVA 611,94
(-) Implantação Novo Sistema 3.000,00
(-) Estacionamento 18,00
(-) Depreciação 42.768,00
(-) Lanches e Refeições a Funcionários 30.525,09
(-) Limpezas e Conservação 4.582,73
(-) Manutenção do Camping 49.219,82
(-) Manutenção e Reparos 31.479,12
(-) Manutenção de Veículos 891,00
(-) Materiais de Escritório 2.860,47
(-) Representação Social (Eventos e Festas) 617.580,72
(-) Revistas e Publicações 1.297,80
(-) Seguros 2.068,77
(-) Telefones e Demais Comunicações 22.980,02
(-) Despesas Bancarias 6.741,92
(-) Viagens e Estadias 10.855,17
(-) Plano de Saúde 35.242,43
(-) Férias 32.422,00
(-) Cursos e Treinamentos  
(=) Total das Despesas 1.558.408,85
(+) RESUMO  
(+) Total das Receitas 1.762.974,14
(-) Total das Despesas 1.558.408,85
(=) Superávit do exercício 204.565,29
Topo